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时间：2024-01-28 23:34:44 来源：江南体育中国官方网站

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

  1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”) 向渤海银行股份有限公司福州分行申请6,000万元的授信额度，由公司全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司(以下简称“福建沁园春”)提供保证担保，担保期限为1年；

  2、公司全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“福建三木建发”）向福建海峡银行股份有限公司申请10,000万元的授信额度，由公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆实业”）以位于长沙黄兴南路步行商业街北栋商铺的房产提供抵押担保，担保期限为1年；

  3、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向中国银行股份有限公司福州市分行申请3,500万元的授信额度提供保证担保，担保期限为1年；

  4、公司为全资子公司森成鑫(厦门）进出口有限公司（以下简称“森成鑫(厦门）”）向厦门农村商业银行股份有限公司思明支行申请1,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

  2022年6月8日和2022年6月24日，公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，同意2022年公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项做审批和管理，具体详见公告2022-49。

  本次担保在上述担保计划内实施。依据公司2022年度担保计划，公司本次计划担保额度为80,000万元，目前实际已使用67,807万元，本次担保实施使用额度6,000万元后，其剩余可使用的担保额度为6,193万元；公司为全资子公司福建三木建发提供的计划担保额度为140,150万元，目前实际已使用98,508万元，本次担保实施使用额度10,000万元后，其剩余可使用的担保额度为31,642万元；公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元，目前实际已使用75,870万元，本次担保实施使用额度3,500万元后，其剩余可使用的担保额度为45,630万元；公司为森成鑫(厦门）提供的计划担保额度为10,000万元，目前实际已使用0元，本次担保实施使用额度1,000万元后，其剩余可使用的担保额度为9,000万元。

  5、经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

  3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

  5、经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；别的机械设备及电子科技类产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  被担保方福建三木建发为公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。

  3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内）；

  5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子科技类产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  6、股东情况：公司持有其55%股权，陈健持有其30%股权，廖星华持有其8.3%股权等；

  公司为福州轻工的贷款做担保，福州轻工进出口有限公司主要股东陈健提供同额度连带担保责任,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

  5、经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；别的机械设备及电子科技类产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；谷物、豆及薯类批发；林业产品批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；其他技术推广服务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；新材料技术推广服务。

  6、股东情况：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其100%股权。

  被担保方森成鑫（厦门）为公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。

  （一）公司向渤海银行股份有限公司福州分行申请6,000万元的授信额度，由公司全资子公司福建沁园春提供保证担保，担保期限为1年；

  （二）公司全资子公司福建三木建发向福建海峡银行股份有限公司申请10,000万元的授信额度，由公司全资子公司长沙三兆实业以位于长沙黄兴南路步行商业街北栋商铺的房产提供抵押担保，担保期限为1年；

  （三）公司为控股子公司福州轻工向中国银行股份有限公司福州市分行申请3,500万元的授信额度提供保证担保，担保期限为1年。

  （四）公司为全资子公司森成鑫(厦门）向厦门农村商业银行股份有限公司思明支行申请1,000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为3年。

  上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

  公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响企业持续经营能力。对全资子公司以及控股子公司进行担保时，公司作为控制股权的人对公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围以内，且具备良好的偿还债务的能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和另外的股东将按权益比例做担保或者采取反担保等措施控制风险，如另外的股东无法按权益比例做担保或提供对应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿还债务的能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

  本次担保在公司2022年度担保计划授权范围内。其中被担保方福建三木建发、森成鑫(厦门）为公司全资子公司，福州轻工为公司控股子公司，均系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿还债务的能力良好，本次公司为福建三木建发、福州轻工、森成鑫(厦门）做担保，全资子公司为企业来提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响企业持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

  截至2022年11月16日，公司及控股子公司对外担保余额为13,195万元；母公司为全资子公司担保余额为261,989万元；母公司为控股子公司担保余额为75,870万元；公司上述三项担保合计金额为351,054万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为247.31%。上述对外担保事项中，无逾期担保。